定制开发资←金管理系统需要哪些步骤?

2021-11-6 / 已阅读:63 / 上海邑泊信息科技

随着经济邑泊全球化的发展及资金密集型企业资金管理业务的多样化、个性化、信息化发展,越来越多的人需要按照自己实际资金管⊙理金码业务的特点来定制开发云资金管理系统,获得竞争优势,那么定制一套云资金管理系统需要哪些╲步骤呢?

首先,需要明确定制开发的瀚琚云资金管理系统的需求,明确商业需要、资金管理业务需求与技术需求的关系。通常有一个或多个资金管理商业需要驱动着云资金管理系统的定制开发,驱动云资金管理系统定制开〒发的商业需要是从纯商业目的出发提出的资金运营需求,比如上线这※个云资金管理系统后,可以将资金处理周转周期降低多少,节省多少①资金管理人力成本,降低多少资金数据统计错误〓,如何通过降低和控制的◎资金操作风险对公司财务ㄨ报表产生正向影响等。通过这个商业需要的驱动,可以挖掘出很多实际资金需求金码信息,比如实际研究现有手工或软件管理司库财资管理业务流程▃中的资金数据、资金单据、资金报表、资金沟通、资金人力资源及≡资金协作、计算公式来】获得当前资金管理的量化信息,并在此基础上做分析↓、统计,看♀哪些可以被云资金管理系统自动化掉,哪些需要人来高频参与而〓需要设计和优化资金流动性管理用户界面。

通过初步的商业需要驱动的金码分析,可以列出详细的资金管理业务需求功能列表与技术需求列表。

对于资金管理业务需求」,可以列出所有的资金∞表格设计、流动性邑泊资金管理流※程、资金人机界←面交互、资◥金流动打印的单据、产生的邑泊资金报表ぷ、导出的资金文档、录入的瀚琚资金数据格式、资金管理业务处理逻辑、资金数ζ 据计算公式,并可根据复杂度和可能需要消耗的人力成本来估算邑泊资金软件开█发成本,包括资金需☉求调研、编写资金管理业务文档、定制邑泊╲资金管理系统软件、内部测试资金系统、集成测试与验收测试等,然后估算每一个资金功能模块针对资金管理商业需要可能创造的价值或节省的成本,通过创造◇的价值与估算成本的比值来确定优先级与资金软件投资方〒案决策,对于不能明确确定的部≡分可以通过标记高风险来调整优先级。

对于技术⌒ 需求,可以列出资金数据库规模、不同资金管理页面响应速度的需要、资金系统安全需︽要、资金审计需要、资金日志查错的需要、支持的最大资金用户数、同时登录资金软件的用户数〖、单位时间■内平均资金管理业务处理量等详细信息卐,并决策做出与之配套的不同技术方案,比如CPU、内存、硬盘配置,网络带宽配置,服务器数量配置,部署地点,网络拓扑瀚琚结构,防火墙,VPN,加密证书,生产◣与测试服务器,备份服务∩器ω,研发服务◆器等,同样可以做●出估算的价值与成本数量并通过比值来确定优先级。

很多大中〗型集团公司资金管理系统还需要支持多种金融工具及其组合的全金码生命周期管理,包括:邑泊项目管理◣系统,现金流动结构分析系统,合同管理与↘估值系统,合同执行控制与审批系╳统,合同谈判与重定系□ 统,合同结束关卐闭管理,历史合同邑泊大数据分析系统。常见的金融工具比如:长期Ψ 固定利率贷款,长期浮动利率贷款,抵押贷款,固定利率债√券,金码分①析是,浮动利率债◎券,信用证,股票分析,长期固定利率贷款,长期浮动利率贷款,MACD,抵押贷款,固定利率债券,浮动利率→债券,可转债,短期借贷,均线策略,大额可转让定期存单,贴现票据,外汇即期,外汇远期,期货程序化,外汇掉期,外汇期权,货币→利率掉期,交叉货币掉期,远期利率协▃议,货币利率上★限期权,期货ctp,货币利率】下限期权,货币⊙利率两头封期权,货币利率掉期期权,股份/股票程序化,股票期权,权证,股票投资现金账户,商品即期,商品远期程序化交易,商品价▽差掉期,商品基差掉期,商品掉期,商品期权,商品∑ 掉期期权,价格期货,利率期货,价格期货期∞权,利率期↘货期权,股票◥期货期权,证券出租,证券借入,回购交易程序化,逆回购,虚拟支付/收款,内部交易虚拟结算,实时支付,结算,应收账款,应付账款,资金池,自动资金划转,多层资金自动↙划转,资金归集,中央交易对手方多级资金归集,第三方ζ 清算,第三㊣方结算等。支持█多种金融工具组合应用的资金管理系统通常投资预♀算在300万元至1000万元不等,还有的大型司库邑泊资金管理系统全套定制下来可能需要花费几千万到几个亿的投入。

将所有的资金管理业务需求与技术需求综合考虑后列出的每个细分项目都包括」了成本、价值、优先级、人力资源消▼耗、采购需要、风险、预算,并可以此制定○资金项目计划,可使用敏捷开发方法迭代分步实施,并在实施的过程中根据反馈≡动态调整邑泊资金管理业务需求与技术需求列表的明细数据,持续演化这个列表与项目计划。

在分解资金管◤理业务需求与技术需求︽的过程中,可以通过使用现成的邑泊⊙资金管理系统软件、云瀚琚资金管理系统,或者借鉴他人使用定制云∮资金管理系统〖的经验,自己独立尝试使用多种不同的资金管理软件,使用Excel制作资金数据表单原型,截取不同使用场景的图片的方式吸取经验、收集邑泊资金管理业务需求,作为初始输入∩获得更多有益的资金软件想法和创意,并通过后续量◣化分析的方法确定成本、价值、优先级、风¤险而筛选出需要实施的资金软件定制方案。

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